Статус компании для собственника: прогноз, расходы и риски
Хватит ли выручки до конца года, чтобы покрыть расходы, и что будет, если сорвётся одна крупная сделка.
Компания и цифры выдуманы, структура и выводы — как в презентации для собственника.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Прогноз выручки на сентябрь–декабрь | 107,9 млн ₽ |
| Доля одной сделки в выручке декабря | 57% |
| Кредиторская задолженность | 42,7 млн ₽ |
| Месяцев подряд с операционным убытком | 7 |
Задача и для кого
Презентация для собственника компании, которая несколько месяцев подряд работает с операционным убытком. Нужно было честно показать положение и дать основу для решения. Я собрал прогноз выручки по сделкам до конца года и план расходов, свёл их помесячно и нарастающим итогом, показал зависимость от одной неподписанной сделки и долги, подготовил выводы и варианты действий и представил их собственнику. Слайд с выводами на сайте скрыт.
Что внутри
- прогноз выручки по месяцам — проектная выручка и сервис
- структура выручки — больше половины декабря даёт одна сделка
- расходы по статьям и месяцам
- выручка, расходы и задолженность на одном графике
- доходы и расходы нарастающим итогом
- три показателя кризиса — убыток, долг по зарплате, кредиторская задолженность
- выводы и рекомендации собственнику — на сайте скрыты
Слайды
